KAP: YGP [ ] 24 GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1599267



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DDDFEF07D2340







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,429 3,315,383



FINANSAL YATIRIMLAR 84,607,487 82,166,487



TICARI ALACAKLAR 28,777,586 30,502,974



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28,777,586 30,502,974



DIGER ALACAKLAR 38,816,041 34,939,120



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 14,539,456 8,224,632



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 24,276,585 26,714,488



PESIN ODENMIS GIDERLER 22,323,377 25,196,779



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 22,323,377 25,196,779



DIGER DONEN VARLIKLAR 29,821 48,280



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 29,821 48,280



ARA TOPLAM 174,568,741 176,169,023



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 174,568,741 176,169,023



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 3,725,799 4,016,335



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 6,906,718 5,588,400



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 10,632,517 9,604,735



TOPLAM VARLIKLAR 185,201,258 185,773,758



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 2,107,732 2,212,337



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 2,107,732 2,212,337



TICARI BORCLAR 4,332,838 9,777,924



ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 204,242 354,555



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,128,596 9,423,369



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,609,042 2,274,324



DIGER BORCLAR 7,637,359 9,542,978



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,266,706 1,019,241



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,370,653 8,523,737



ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 1,728,622 1,379,786



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 994,064 3,740,749



KISA VADELI KARSILIKLAR 718,469 810,776



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 718,469 810,776



DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 837,220 921,295



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 837,220 921,295



ARA TOPLAM 20,965,346 30,660,169



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 20,965,346 30,660,169



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 2,873,762 3,162,351



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 2,873,762 3,162,351



UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,381,397 1,365,783



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,381,397 1,365,783



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10,313,051 10,900,897



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 14,568,210 15,429,031



TOPLAM YUKUMLULUKLER 35,533,556 46,089,200



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 149,667,702 139,684,558



ODENMIS SERMAYE 15,000,000 15,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 69,306,018 69,306,018



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -892,146 -1,097,217



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 3,086,077 3,086,077



DIGER YEDEKLER 35,852,914 35,852,914



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 20,643,627 16,674,962



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 6,671,212 861,804



TOPLAM OZKAYNAKLAR 149,667,702 139,684,558



TOPLAM KAYNAKLAR 185,201,258 185,773,758